/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩58,724.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩342.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1316.0 arttı (-₩28.1B → ₩342.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+324.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %16.4 → %24.9 (+8.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.77x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩342.2B) ama FCF negatif (-₩519.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+100.7 arttı (₩601.2B → ₩1,206.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.4
VaR 95% ?
%7.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.6
29.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%7.33
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.0%
ROIC ?
-2.4%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1316.0 artarak 342.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+324.4
Hasılat çeyreklik %+5.4 büyüdü (3,768.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı: %24.9
Brüt marj değişimi: %+8.5 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK çeyreklik %+100.7 büyüdü (1,206.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %32.0
Toplam borç: 12,283.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 10,777.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.77x — likidite riski
Nakit %-13.4 azaldı → 1,505.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 24.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -519.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 47,621.9B KRW
Özkaynak %+7.6 arttı → 24,298.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 203.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+231.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 81.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 77.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,948.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-125.2
CAPEX: 543.7B KRW (Hasılatın %14.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 500097.98 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +9.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.0
FAVÖK marjı %32.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.9
Hasılat başına brüt kâr %24.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 28.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.5x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
القطاع: 1.29x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.29x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
22.1x
القطاع: 14.2x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (14.2x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+324.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 138.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -275.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (377948.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 135000.00 | PD/DD hedefi: 407997.80 | EV/EBITDA hedefi: 347745.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩58,724.7
Graham içsel değer: ₩58,724.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 28.5x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.29x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 14.2x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %7.6 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (530000.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 530000.00
TRAMA: 500097.98
الفرق: %+6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
006400 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.