/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5916.3324 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-11.4%
ROIC ?
-1.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.6
VaR 95% ?
%6.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.3
29.04.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%6.64
Historik%5.44
Cornish-Fisher%5.57
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (439000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 439000.0
TRAMA: 513083.6961
الفرق: %-14.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +7.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 1.57x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
31.0x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (15.8x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Zarar %87.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (388939.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 457970.87 | EV/EBITDA hedefi: 223713.69
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5916.3324 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.57x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x
vs 15.8x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %7.1 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
006400 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.