/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5916.3324 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-11.4%
ROIC ?
-1.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.6
VaR 95% ?
%6.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.3
29.04.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%6.64
Historik%5.44
Cornish-Fisher%5.57
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (439000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 439000.0
TRAMA: 513083.6961
Fark: %-14.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +7.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.57x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
31.0x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (15.8x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.2
Zarar %87.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (388939.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 457970.87 | EV/EBITDA hedefi: 223713.69
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5916.3324 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.57x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x
vs 15.8x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %7.1 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
006400 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.