/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩44,637.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+4565.5 arttı (₩55M → ₩2.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.3 → %14.6 (+6.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩92.9B) kârın %3622'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+569.6 artabilir (₩2.6B → ₩17.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.2
VaR 95% ?
%8.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.5
21.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.39
Parametrik%8.62
Historik%7.48
Cornish-Fisher%5.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
33,112.27
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+4565.5 artarak 2.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+104.1
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (2,779.4B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.6
Brüt marj değişimi: %+6.3 puan
Net kâr marjı düşük: %0.1
FAVÖK çeyreklik %-9.5 düştü (187.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 6,512.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,047.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2,465.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 188.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 92.9B KRW
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 18,637.9B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 4,890.4B KRW (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 94.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+18.0
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 76.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 84.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -192.5B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-245.0
CAPEX: 95.8B KRW (Hasılatın %3.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 28495.80 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 8.5x
F/K 18.3x — sektör medyanının (8.5x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.49x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (25461.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7050.00 | PD/DD hedefi: 37649.61 | EV/EBITDA hedefi: 23853.98 | DCF hedefi: 33112.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,112.27
DCF (33112.27) güncel fiyatla (%+17.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 28200.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩44,637.8
Graham içsel değer: ₩44,637.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x
vs 8.5x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.65x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.8 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28500.00), TRAMA-99 çizgisi (28495.80) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 28500.00
TRAMA: 28495.80
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006360 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.