/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩44,637.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+4565.5 arttı (₩55M → ₩2.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+104.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.3 → %14.6 (+6.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩92.9B) kârın %3622'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+569.6 artabilir (₩2.6B → ₩17.2B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%86.2
VaR 95% ?
%8.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.5
21.04.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%8.62
Historik%7.48
Cornish-Fisher%5.70
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-9.7%
ROIC ?
3.2%
DCF Değer ?
33,112.27
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+4565.5 artarak 2.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+104.1
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (2,779.4B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.0)
Brüt kâr marjı düşük: %14.6
Brüt marj değişimi: %+6.3 puan
Net kâr marjı düşük: %0.1
FAVÖK çeyreklik %-9.5 düştü (187.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 6,512.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,047.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2,465.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 188.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 92.9B KRW
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 18,637.9B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 4,890.4B KRW (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 94.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+18.0
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 76.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 84.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -192.5B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-245.0
CAPEX: 95.8B KRW (Hasılatın %3.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 28495.80 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.3x
Sektör: 8.5x
F/K 18.3x — sektör medyanının (8.5x) %115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 0.65x
PD/DD 0.49x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (6.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (25461.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7050.00 | PD/DD hedefi: 37649.61 | EV/EBITDA hedefi: 23853.98 | DCF hedefi: 33112.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33,112.27
DCF (33112.27) güncel fiyatla (%+17.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 28200.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩44,637.8
Graham içsel değer: ₩44,637.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.3x
vs 8.5x
Sektör medyanının %115 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.65x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 6.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.8 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28500.00), TRAMA-99 çizgisi (28495.80) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 28500.00
TRAMA: 28495.80
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
006360 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.