/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,602.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.7 geriledi (₩8.6B → ₩4.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.9 arttı (₩189.2B → ₩278.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.9 → %3.0 (-7.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+88.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.1B) ama FCF negatif (-₩6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%120.3
VaR 95% ?
%11.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%17.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.7
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.85
Parametrik%11.86
Historik%8.87
Cornish-Fisher%6.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.1%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
1,493.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.7 düşerek 4.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.9)
Hasılat çeyreklik %+46.9 büyüdü (278.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.6)
Brüt kâr marjı düşük: %3.0
Brüt marj değişimi: %-7.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü (6.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç %+88.4 arttı → 72.8B KRW
Net borç: 20.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+181.8 arttı → 52.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+22.0 büyüdü → 451.1B KRW
Özkaynak %+8.8 arttı → 146.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 378.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 182.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+42.8
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9224.27 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
53.0x
Сектор: 18.4x
F/K 53.0x — sektör medyanının (18.4x) %188 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.58x
Сектор: 1.89x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.0x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (7.0x) %303 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.6
Hasılat yıllık %83.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (4352.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3617.85 | PD/DD hedefi: 3626.63 | EV/EBITDA hedefi: 2137.50 | DCF hedefi: 2137.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,493.33
DCF (1493.33) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩2,602.6
Graham içsel değer: ₩2,602.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
53.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %188 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.89x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 7.0x
Sektörden %303 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %12.5 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8800.00), TRAMA-99 çizgisi (9224.27) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8800.00
TRAMA: 9224.27
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006345 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.