/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
36/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,602.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.7 geriledi (₩8.6B → ₩4.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.9 arttı (₩189.2B → ₩278.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.9 → %3.0 (-7.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+88.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.1B) ama FCF negatif (-₩6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%120.3
VaR 95% ?
%11.86
daily max loss
VaR 99% ?
%17.03
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.89
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%63.7
12.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
1.85
Parametrik%11.86
Historik%8.87
Cornish-Fisher%6.42
Return Distribution
Valuation
Potential?
-49.1%
ROIC ?
7.2%
DCF Value ?
1,493.33
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.7 düşerek 4.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.9)
Hasılat çeyreklik %+46.9 büyüdü (278.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.6)
Brüt kâr marjı düşük: %3.0
Brüt marj değişimi: %-7.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü (6.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç %+88.4 arttı → 72.8B KRW
Net borç: 20.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+181.8 arttı → 52.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+22.0 büyüdü → 451.1B KRW
Özkaynak %+8.8 arttı → 146.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 378.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 182.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+42.8
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9224.27 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
53.0x
Sector: 18.4x
F/K 53.0x — sektör medyanının (18.4x) %188 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.58x
Sector: 1.89x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.0x
Sector: 7.0x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (7.0x) %303 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.6
Hasılat yıllık %83.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (4352.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3617.85 | PD/DD hedefi: 3626.63 | EV/EBITDA hedefi: 2137.50 | DCF hedefi: 2137.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,493.33
DCF (1493.33) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩2,602.6
Graham içsel değer: ₩2,602.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
53.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %188 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.89x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 7.0x
Sektörden %303 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %12.5 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8800.00), TRAMA-99 çizgisi (9224.27) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 8800.00
TRAMA: 9224.27
Difference: %-4.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
006345 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.