/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,602.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.7 geriledi (₩8.6B → ₩4.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.9 arttı (₩189.2B → ₩278.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.9 → %3.0 (-7.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+88.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.1B) ama FCF negatif (-₩6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.0. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%120.3
VaR 95% ?
%11.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%17.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.7
12.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.85
Parametrik%11.86
Historik%8.87
Cornish-Fisher%6.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-49.1%
ROIC ?
7.2%
قيمة DCF ?
1,493.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.7 düşerek 4.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.9)
Hasılat çeyreklik %+46.9 büyüdü (278.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.6)
Brüt kâr marjı düşük: %3.0
Brüt marj değişimi: %-7.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü (6.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç %+88.4 arttı → 72.8B KRW
Net borç: 20.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+181.8 arttı → 52.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+22.0 büyüdü → 451.1B KRW
Özkaynak %+8.8 arttı → 146.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 378.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 182.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+42.8
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9224.27 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
53.0x
القطاع: 18.4x
F/K 53.0x — sektör medyanının (18.4x) %188 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.58x
القطاع: 1.89x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.0x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 28.0x — sektör medyanının (7.0x) %303 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.6
Hasılat yıllık %83.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.1%
Eksi %49.1 beklenen değer (4352.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3617.85 | PD/DD hedefi: 3626.63 | EV/EBITDA hedefi: 2137.50 | DCF hedefi: 2137.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,493.33
DCF (1493.33) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩2,602.6
Graham içsel değer: ₩2,602.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
53.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %188 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.89x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.0x
vs 7.0x
Sektörden %303 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %12.5 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8800.00), TRAMA-99 çizgisi (9224.27) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 8800.00
TRAMA: 9224.27
الفرق: %-4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
006345 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.