/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,602.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.7 geriledi (₩8.6B → ₩4.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.9 arttı (₩189.2B → ₩278.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+83.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.9 → %3.0 (-7.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+88.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩4.1B) ama FCF negatif (-₩6.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 67.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%117.1
VaR 95% ?
%11.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%16.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.9
06.05.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.31
Parametrik%11.36
Historik%8.77
Cornish-Fisher%7.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.4%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
1,848.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.7 düşerek 4.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.9)
Hasılat çeyreklik %+46.9 büyüdü (278.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+83.6)
Brüt kâr marjı düşük: %3.0
Brüt marj değişimi: %-7.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %-60.2 düştü (6.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç %+88.4 arttı → 72.8B KRW
Net borç: 20.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+181.8 arttı → 52.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -4.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -6.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+22.0 büyüdü → 451.1B KRW
Özkaynak %+8.8 arttı → 146.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 378.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 182.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+42.8
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %0.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8650.54 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
67.0x
Сектор: 18.8x
F/K 67.0x — sektör medyanının (18.8x) %256 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.78x
Сектор: 1.95x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının %197 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.2x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (7.3x) %383 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+83.6
Hasılat yıllık %83.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Net kâr yıllık %3.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (5142.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3688.82 | PD/DD hedefi: 3742.34 | EV/EBITDA hedefi: 2700.00 | DCF hedefi: 2700.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,848.50
DCF (1848.50) güncel fiyatın %82.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩2,602.6
Graham içsel değer: ₩2,602.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
67.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %256 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.78x
vs 1.95x
Sektörden %197 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x
vs 7.3x
Sektörden %383 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %11.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10800.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 10800.00
TRAMA: 8650.54
Разница: %+24.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006340 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.