/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4372.2707 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.3 geriledi (₩20.5B → ₩2.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-51.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+236.3 artabilir (₩2.0B → ₩6.7B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.2
12.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%4.71
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.3%
ROIC ?
1.7%
Значение DCF ?
78,486.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.3 düşerek 2.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-94.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (421.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.8)
Brüt kâr marjı: %26.0
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %-51.9 düştü (31.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 938.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 897.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 41.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 19.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B KRW
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 2,817.4B KRW (%+1.5)
Özkaynak: 1,236.7B KRW (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 1.7B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 8.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 348.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+34.9
CAPEX: 18.6B KRW (Hasılatın %4.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 135089.79 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.0
Hasılat başına brüt kâr %26.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
29.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (9.0x) %229 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
12.0x
Net Borç/EBITDA 12.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.8
Hasılat yıllık %-15.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.8
Net kâr yıllık %-94.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (102106.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 140613.16 | EV/EBITDA hedefi: 37950.85 | DCF hedefi: 78486.61
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78,486.61
DCF (78486.61) güncel fiyatın %37.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4372.2707 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.29x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x
vs 9.0x
Sektörden %229 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %7.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (127600.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 127600.00
TRAMA: 135089.79
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006280 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.