/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
42/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4372.2707 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.3 geriledi (₩20.5B → ₩2.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-51.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+236.3 artabilir (₩2.0B → ₩6.7B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.71
daily max loss
VaR 99% ?
%6.67
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.2
12.02.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
0.00
Parametrik%4.71
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.52
Return Distribution
Valuation
Potential?
-18.3%
ROIC ?
1.7%
DCF Value ?
78,486.61
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.3 düşerek 2.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-94.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-3.3 düştü (421.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.8)
Brüt kâr marjı: %26.0
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %-51.9 düştü (31.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 938.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 897.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 41.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 19.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B KRW
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 2,817.4B KRW (%+1.5)
Özkaynak: 1,236.7B KRW (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 1.7B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 8.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 348.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+34.9
CAPEX: 18.6B KRW (Hasılatın %4.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 135089.79 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.0
Hasılat başına brüt kâr %26.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.15x
Sector: 1.29x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
29.7x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (9.0x) %229 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
12.0x
Net Borç/EBITDA 12.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.8
Hasılat yıllık %-15.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.8
Net kâr yıllık %-94.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (102106.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 140613.16 | EV/EBITDA hedefi: 37950.85 | DCF hedefi: 78486.61
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78,486.61
DCF (78486.61) güncel fiyatın %37.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4372.2707 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.29x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x
vs 9.0x
Sektörden %229 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %7.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (127600.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 127600.00
TRAMA: 135089.79
Difference: %-5.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
006280 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.