/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩257,257.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩188.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.9 arttı (₩155.9B → ₩188.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.3 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.07x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩188.4B) ama FCF negatif (-₩1,044.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.0 arttı (₩552.0B → ₩695.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.6
VaR 95% ?
%8.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.9
26.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%8.00
Historik%7.96
Cornish-Fisher%7.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.6%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
1,291,668.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.9 artarak 188.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+88.1
Hasılat çeyreklik %+16.0 büyüdü (11,023.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.3)
Brüt kâr marjı düşük: %9.9
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %+26.0 büyüdü (695.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.3
Toplam borç %+11.8 arttı → 13,321.1B KRW
Net borç: 10,941.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.52x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2,379.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -747.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1,044.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+8.1 büyüdü → 29,864.5B KRW
Özkaynak: 5,286.8B KRW (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 585.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+23.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.7x (Faiz: 122.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 27.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,659.2B KRW
CAPEX: 296.5B KRW (Hasılatın %2.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 337494.45 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.9
Hasılat başına brüt kâr %9.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.7x
Сектор: 18.8x
F/K 14.7x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (7.3x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.52x
Borç/Özkaynak 2.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.3
Hasılat yıllık %40.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.1
Net kâr yıllık %88.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (343972.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 351340.15 | PD/DD hedefi: 387964.42 | EV/EBITDA hedefi: 191607.91 | DCF hedefi: 690000.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.8) – WACC (%5.2) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,291,668.61
DCF modeli 1291668.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %461.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 230000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩257,257.9
Graham içsel değer: ₩257,257.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.7x
vs 18.8x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 1.95x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 7.3x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %5.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (230000.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 230000.00
TRAMA: 337494.45
Разница: %-31.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006260 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.