/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩231,764.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩46.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-127.8 geriledi (₩168.3B → -₩46.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-318.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %13.6 → %8.2 (-5.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.75x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-68.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+137.1 artabilir (-₩46.8B → ₩17.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
06.05.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%2.75
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.6%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
302,419.28
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-127.8 düşerek -46.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-318.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.1 düştü (3,055.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.3)
Brüt kâr marjı düşük: %8.2
Brüt marj değişimi: %-5.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-68.4 düştü (161.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 8,273.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,270.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.31x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %+35.9 arttı → 2,003.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -101.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -270.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %+8.7 büyüdü → 19,340.3B KRW
Özkaynak %+17.4 arttı → 3,579.7B KRW
İşletme kârı negatif: -30.2B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 69.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 16.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,945.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+37.7
CAPEX: 168.7B KRW (Hasılatın %5.5'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37827.64 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1.5
Net kâr marjı %-1.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.2
Hasılat başına brüt kâr %8.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 10.1x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.19x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (9.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.3
Hasılat yıllık %22.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-318.5
Net kâr yıllık %-318.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.6%
Artı %118.6 beklenen değer (88404.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 115375.38 | PD/DD hedefi: 121350.00 | EV/EBITDA hedefi: 60679.11 | DCF hedefi: 121350.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.1) – WACC (%3.6) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (3.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
302,419.28
DCF modeli 302419.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %647.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 40450.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩231,764.4
Graham içsel değer: ₩231,764.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x
vs 10.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.19x
vs 1.29x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 9.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %3.6 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40900.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 40900.00
TRAMA: 37827.64
Разница: %+8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006125 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.