/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
19/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1491.3187 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩261M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.8 arttı (-₩5.5B → ₩261M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.7 arttı (₩67.4B → ₩96.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %1.3 → %7.8 (+6.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩261M) ama FCF negatif (-₩21.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+639.0 arttı (-₩1.1B → ₩5.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1991.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-10.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1024.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%108.9
VaR 95% ?
%10.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.0
22.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%10.56
Historik%10.06
Cornish-Fisher%8.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.2%
ROIC ?
-2.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+104.8 artarak 261.2M KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+107.1
Hasılat çeyreklik %+43.7 büyüdü (96.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.8)
Brüt kâr marjı düşük: %7.8
Brüt marj değişimi: %+6.6 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+639.0 büyüdü (5.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç %+11.1 arttı → 234.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 233.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %-28.1 azaldı → 1.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -18.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -21.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 531.6B KRW
Özkaynak: 221.6B KRW (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+139.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 1.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 15.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 37.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+194.2
CAPEX: 3.0B KRW (Hasılatın %3.1'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+41.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50872.47 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.2
ROE %-10.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.8
Hasılat başına brüt kâr %7.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
4.49x
Сектор: 0.83x
PD/DD 4.49x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
380.6x
Net Borç/EBITDA 380.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.8
Hasılat yıllık %43.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (40631.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16450.00 | EV/EBITDA hedefi: 16450.00
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 380.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1491.3187 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.49x
vs 0.83x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1991.1x
vs 9.0x
Sektörden %22122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %10.5 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.5
vs %0.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (72100.00), TRAMA-99 çizgisinin %41.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 72100.00
TRAMA: 50872.47
Разница: %+41.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
006110 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.