/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
19/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1491.3187 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩261M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.8 arttı (-₩5.5B → ₩261M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+107.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.7 arttı (₩67.4B → ₩96.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %1.3 → %7.8 (+6.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩261M) ama FCF negatif (-₩21.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+639.0 arttı (-₩1.1B → ₩5.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1991.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-10.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 19/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1024.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%108.9
VaR 95% ?
%10.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.0
22.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.68
Parametrik%10.56
Historik%10.06
Cornish-Fisher%8.93
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-38.2%
ROIC ?
-2.4%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+104.8 artarak 261.2M KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+107.1
Hasılat çeyreklik %+43.7 büyüdü (96.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.8)
Brüt kâr marjı düşük: %7.8
Brüt marj değişimi: %+6.6 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+639.0 büyüdü (5.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç %+11.1 arttı → 234.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 233.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %-28.1 azaldı → 1.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -18.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -21.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 531.6B KRW
Özkaynak: 221.6B KRW (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+139.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 1.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 15.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 37.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+194.2
CAPEX: 3.0B KRW (Hasılatın %3.1'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+41.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50872.47 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.2
ROE %-10.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.8
Hasılat başına brüt kâr %7.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.49x
القطاع: 0.83x
PD/DD 4.49x — sektör medyanının %441 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
380.6x
Net Borç/EBITDA 380.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.8
Hasılat yıllık %43.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (40631.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16450.00 | EV/EBITDA hedefi: 16450.00
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 380.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1491.3187 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.49x
vs 0.83x
Sektörden %441 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1991.1x
vs 9.0x
Sektörden %22122 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %10.5 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.5
vs %0.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (72100.00), TRAMA-99 çizgisinin %41.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 72100.00
TRAMA: 50872.47
الفرق: %+41.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
006110 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.