/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩54,401.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩489.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.7. Her 100₩ satıştan 40₩ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩489.6B) ama FCF negatif (-₩1,327.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.4
06.05.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.76
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.5%
Значение DCF ?
46,586.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (489.6B KRW, %+2.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+90.7
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (1,232.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+89.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %2104.1
Net kâr marjı yüksek: %39.7
FAVÖK marjı güçlü: %2091.7
Toplam borç %+17.7 arttı → 30,941.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,221.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.85x
Nakit %+27.5 arttı → 24,720.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1,314.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1,327.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+15.7 büyüdü → 114,676.6B KRW
Özkaynak %+9.0 arttı → 10,861.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 100.1x (Faiz: 257.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 355.7M KRW
CAPEX: 13.5B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24687.28 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2091.7
FAVÖK marjı %2091.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%2104.1
Hasılat başına brüt kâr %2104.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-173.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-173.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 7.3x
F/K 4.9x — sektör medyanının (7.3x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.69x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.1x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.1x — sektör medyanının (3.9x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.85x
Borç/Özkaynak 2.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
109.0x
Faiz karşılama 109.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89.3
Hasılat yıllık %89.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.7
Net kâr yıllık %90.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.5%
Artı %74.5 beklenen değer (36737.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35435.22 | PD/DD hedefi: 24925.23 | EV/EBITDA hedefi: 63150.00 | DCF hedefi: 46586.88
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 109.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46,586.88
DCF modeli 46586.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 21050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩54,401.2
Graham içsel değer: ₩54,401.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.9x
vs 7.3x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 0.78x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.1x
vs 3.9x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21450.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21450.00
TRAMA: 24687.28
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005945 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.