/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩47,973.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+47.0%
ROIC ?
13.9%
DCF Değer ?
245,950.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.3
20.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%5.56
Historik%5.10
Cornish-Fisher%4.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31700.00), TRAMA-99 çizgisi (30478.19) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 31700.0
TRAMA: 30478.194
Fark: %+4.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-190.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-190.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.7x
Sektör: 13.6x
F/K 8.7x — sektör medyanının (13.6x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Sektör: 0.76x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (0.76x) %49 üzerinde.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.64x
Borç/Özkaynak 2.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+93.9
Hasılat yıllık %93.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.4
Net kâr yıllık %128.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.0%
Artı %47.0 beklenen değer (46594.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 55567.41 | PD/DD hedefi: 22157.15 | DCF hedefi: 95100.00
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%13.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245,950.97
DCF modeli 245950.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %675.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 31700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩47,973.2
Graham içsel değer: ₩47,973.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.7x
vs 13.6x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 0.76x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%13.9
vs %5.3 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
005940 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.