005940NH Investment & Securities Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
24450.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩54,401.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩489.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
6 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 6 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+89.3 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩489.6B) ama FCF negatif (-₩1,327.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.1
20.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.75
Historik%5.44
Cornish-Fisher%4.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.8%
ROIC ?
13.8%
Значение DCF ?
300,708.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (489.6B KRW, %+2.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+90.7
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (1,232.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+89.3)
Net kâr marjı yüksek: %39.7
Toplam borç %+17.7 arttı → 30,941.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,221.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.85x
Nakit %+27.5 arttı → 24,720.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1,314.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1,327.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+15.7 büyüdü → 114,676.6B KRW
Özkaynak %+9.0 arttı → 10,861.3B KRW
Faiz gideri: 257.6B KRW
Ödenmiş sermaye: 355.7M KRW
CAPEX: 13.5B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30193.41 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-173.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-173.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 5.7x Сектор: 9.6x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 0.66x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (0.66x) %21 üzerinde.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 9.5x
Net Borç/EBITDA 9.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.85x
Borç/Özkaynak 2.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+89.3
Hasılat yıllık %89.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+90.7
Net kâr yıllık %90.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 373.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 196.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (36374.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 45051.36 | PD/DD hedefi: 20388.54 | DCF hedefi: 70500.00
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%13.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 3/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
300,708.60
DCF modeli 300708.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1179.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 23500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩54,401.2
Graham içsel değer: ₩54,401.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.7x vs 9.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x vs 0.66x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%13.8 vs %4.3 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.1 vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24450.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 24450.00
TRAMA: 30193.41
Разница: %-19.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
005940 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.