/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩47,973.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+47.0%
ROIC ?
13.9%
قيمة DCF ?
245,950.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.3
20.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%5.56
Historik%5.10
Cornish-Fisher%4.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31700.00), TRAMA-99 çizgisi (30478.19) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31700.0
TRAMA: 30478.194
الفرق: %+4.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-190.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-190.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.7x
القطاع: 13.6x
F/K 8.7x — sektör medyanının (13.6x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 0.76x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (0.76x) %49 üzerinde.
المديونية
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.64x
Borç/Özkaynak 2.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+93.9
Hasılat yıllık %93.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+128.4
Net kâr yıllık %128.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.0%
Artı %47.0 beklenen değer (46594.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 55567.41 | PD/DD hedefi: 22157.15 | DCF hedefi: 95100.00
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%13.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
245,950.97
DCF modeli 245950.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %675.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 31700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩47,973.2
Graham içsel değer: ₩47,973.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.7x
vs 13.6x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 0.76x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%13.9
vs %5.3 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005940 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.