/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩238,141.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 17 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩71,269.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.3 arttı (₩47,101.2B → ₩71,269.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1344.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.1 arttı (₩133,873.4B → ₩171,499.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+130.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %61.2 → %69.6 (+8.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.6. Her 100₩ satıştan 42₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩70,507.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.83x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩90,297.8B) kârın %127'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.6 arttı (₩71,472.7B → ₩107,644.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+19.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.9
VaR 95% ?
%7.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.9
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%7.48
Historik%7.82
Cornish-Fisher%6.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.1%
ROIC ?
27.4%
Значение DCF ?
463,008.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.3 artarak 71,269.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1344.4
Hasılat çeyreklik %+28.1 büyüdü (171,499.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+130.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.6
Brüt marj değişimi: %+8.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.6
FAVÖK çeyreklik %+50.6 büyüdü (107,644.3B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %62.8
Toplam borç %-20.4 azaldı → 22,408.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -70,507.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.83x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.8 arttı → 92,916.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 105,081.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 90,297.8B KRW
ROE: %12.6
ROA güçlü: %9.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+19.9 büyüdü → 759,480.5B KRW
Özkaynak %+19.2 arttı → 565,064.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 89,492.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+56.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 1164.4x (Faiz: 92.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 5.8B KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 245,522.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+32.3
CAPEX: 14,783.3B KRW (Hasılatın %8.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 275469.30 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%62.8
FAVÖK marjı %62.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.6
Hasılat başına brüt kâr %69.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 10.5x
F/K 8.1x — sektör medyanına (10.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.14x
Сектор: 1.27x
PD/DD 2.14x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
544.1x
Faiz karşılama 544.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+130.0
Hasılat yıllık %130.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1344.4
Net kâr yıllık %1344.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 38101.8B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 10894.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.1%
Artı %42.1 beklenen değer (298302.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 333625.05 | PD/DD hedefi: 134010.54 | EV/EBITDA hedefi: 244448.88 | DCF hedefi: 463008.81
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%27.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 544.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
463,008.81
DCF modeli 463008.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %120.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 210000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩238,141.9
Graham içsel değer: ₩238,141.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.14x
vs 1.27x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 5.6x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4
vs %10.6 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.8
vs %49.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (215500.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 215500.00
TRAMA: 275469.30
Разница: %-21.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005930 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.