/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩162,743.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-12.9%
ROIC ?
17.6%
قيمة DCF ?
174,146.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.3
VaR 95% ?
%5.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.3
26.02.2026 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.04
Parametrik%5.75
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (292000.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 292000.0
TRAMA: 316119.7388
الفرق: %-7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%35.2
Net kâr marjı %35.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.4
FAVÖK marjı %53.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.3x
القطاع: 17.9x
F/K 20.3x — sektör medyanının (17.9x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.57x
القطاع: 1.89x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (10.6x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
298.6x
Faiz karşılama 298.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+69.2
Hasılat yıllık %69.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+486.7
Net kâr yıllık %486.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.9%
Eksi %12.9 beklenen değer (254243.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 317020.61 | PD/DD hedefi: 162709.27 | EV/EBITDA hedefi: 282669.93 | DCF hedefi: 174146.54
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 298.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174,146.54
DCF (174146.54) güncel fiyatın %40.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 292000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩162,743.6
Graham içsel değer: ₩162,743.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.3x
vs 17.9x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.57x
vs 1.89x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 10.6x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %10.7 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5
vs %38.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005930 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.