/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩9,637.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩53.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.9). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %31.1 → %24.3 (-6.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100₩ satıştan 17₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩96.6B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.6
10.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
2.34
Parametrik%6.98
Historik%4.68
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+88.0%
ROIC ?
6.7%
Значение DCF ?
41,151.06
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.9 düşerek 53.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.3)
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (312.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.8)
Brüt kâr marjı: %24.3
Brüt marj değişimi: %-6.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (62.9B KRW)
FAVÖK marjı: %20.1
Toplam borç: 1,508.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,213.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-25.1 azaldı → 295.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 101.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 96.6B KRW
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 4,433.4B KRW (%+2.1)
Özkaynak: 2,426.2B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 62.9B KRW
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 24.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 322.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 116.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-71.0
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2053.31 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 10.2x
F/K 3.8x — sektör medyanının (10.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.1x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.3
Net kâr yıllık %6.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (3881.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5740.19 | PD/DD hedefi: 6195.00 | EV/EBITDA hedefi: 1864.07 | DCF hedefi: 6195.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.7) – WACC (%8.1) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41,151.06
DCF modeli 41151.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1892.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2065.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩9,637.5
Graham içsel değer: ₩9,637.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 10.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.85x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.1x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %8.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2045.00), TRAMA-99 çizgisi (2053.31) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2045.00
TRAMA: 2053.31
Разница: %-0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005880 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.