/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩9,637.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩53.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.9). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %31.1 → %24.3 (-6.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100₩ satıştan 17₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩96.6B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.98
daily max loss
VaR 99% ?
%9.93
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.6
10.04.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
2.34
Parametrik%6.98
Historik%4.68
Cornish-Fisher%2.06
Return Distribution
Valuation
Potential?
+88.0%
ROIC ?
6.7%
DCF Value ?
41,151.06
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.9 düşerek 53.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.3)
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (312.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.8)
Brüt kâr marjı: %24.3
Brüt marj değişimi: %-6.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (62.9B KRW)
FAVÖK marjı: %20.1
Toplam borç: 1,508.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,213.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-25.1 azaldı → 295.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 101.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 96.6B KRW
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 4,433.4B KRW (%+2.1)
Özkaynak: 2,426.2B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 62.9B KRW
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 24.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 322.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 116.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-71.0
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2053.31 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
3.8x
Sector: 10.2x
F/K 3.8x — sektör medyanının (10.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Sector: 0.85x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.1x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.3
Net kâr yıllık %6.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (3881.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5740.19 | PD/DD hedefi: 6195.00 | EV/EBITDA hedefi: 1864.07 | DCF hedefi: 6195.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.7) – WACC (%8.1) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41,151.06
DCF modeli 41151.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1892.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2065.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩9,637.5
Graham içsel değer: ₩9,637.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.8x
vs 10.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.85x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.1x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %8.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2045.00), TRAMA-99 çizgisi (2053.31) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2045.00
TRAMA: 2053.31
Difference: %-0.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
005880 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.