/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩9,637.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩53.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.9). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %31.1 → %24.3 (-6.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100₩ satıştan 17₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩96.6B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.6
10.04.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
2.34
Parametrik%6.98
Historik%4.68
Cornish-Fisher%2.06
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+88.0%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
41,151.06
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.9 düşerek 53.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.3)
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (312.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.8)
Brüt kâr marjı: %24.3
Brüt marj değişimi: %-6.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (62.9B KRW)
FAVÖK marjı: %20.1
Toplam borç: 1,508.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,213.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-25.1 azaldı → 295.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 101.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 96.6B KRW
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 4,433.4B KRW (%+2.1)
Özkaynak: 2,426.2B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 62.9B KRW
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 24.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 322.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 116.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-71.0
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %1.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2053.31 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.8x
Sektör: 10.2x
F/K 3.8x — sektör medyanının (10.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Sektör: 0.85x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (7.1x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.3
Net kâr yıllık %6.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (3881.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5740.19 | PD/DD hedefi: 6195.00 | EV/EBITDA hedefi: 1864.07 | DCF hedefi: 6195.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.7) – WACC (%8.1) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41,151.06
DCF modeli 41151.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1892.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2065.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩9,637.5
Graham içsel değer: ₩9,637.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.8x
vs 10.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.85x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 7.1x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %8.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2045.00), TRAMA-99 çizgisi (2053.31) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2045.00
TRAMA: 2053.31
Fark: %-0.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
005880 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.