/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
88/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩104,610.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩107.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩81.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩134.1B) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 88/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.8) ama yıllık bazda artış (%+55.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.6
16.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.53
Parametrik%7.08
Historik%5.85
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+125.5%
ROIC ?
12.0%
Значение DCF ?
138,384.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.8 düşerek 107.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+55.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,367.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %-25.9 düştü (168.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç %+10.2 arttı → 377.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -81.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.3 arttı → 458.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 211.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 134.1B KRW
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 4,411.7B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 2,706.0B KRW (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 125.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 55.4x (Faiz: 3.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 46.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,661.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+8.2
CAPEX: 77.5B KRW (Hasılatın %5.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 57108.63 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 18.4x
F/K 5.6x — sektör medyanının (18.4x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (7.0x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.0x
Faiz karşılama 53.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.0
Net kâr yıllık %55.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.5%
Artı %125.5 beklenen değer (105405.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 140250.00 | PD/DD hedefi: 115209.82 | EV/EBITDA hedefi: 105609.70 | DCF hedefi: 138384.58
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%12.0) – WACC (%10.7) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 53.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
138,384.58
DCF modeli 138384.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %196.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 46750.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩104,610.2
Graham içsel değer: ₩104,610.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 18.4x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.89x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 7.0x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %10.7 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (48550.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 48550.00
TRAMA: 57108.63
Разница: %-15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005850 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.