/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
88/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩104,610.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩107.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩81.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩134.1B) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 88/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.8) ama yıllık bazda artış (%+55.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.6
VaR 95% ?
%7.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.6
16.06.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
1.53
Parametrik%7.08
Historik%5.85
Cornish-Fisher%4.19
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+125.5%
ROIC ?
12.0%
قيمة DCF ?
138,384.58
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.8 düşerek 107.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+55.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,367.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %-25.9 düştü (168.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç %+10.2 arttı → 377.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -81.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.3 arttı → 458.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 211.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 134.1B KRW
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 4,411.7B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 2,706.0B KRW (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 125.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 55.4x (Faiz: 3.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 46.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,661.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+8.2
CAPEX: 77.5B KRW (Hasılatın %5.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 57108.63 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.6x
القطاع: 18.4x
F/K 5.6x — sektör medyanının (18.4x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
القطاع: 1.89x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (7.0x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.0x
Faiz karşılama 53.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.0
Net kâr yıllık %55.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.5%
Artı %125.5 beklenen değer (105405.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 140250.00 | PD/DD hedefi: 115209.82 | EV/EBITDA hedefi: 105609.70 | DCF hedefi: 138384.58
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%12.0) – WACC (%10.7) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 53.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
138,384.58
DCF modeli 138384.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %196.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 46750.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩104,610.2
Graham içsel değer: ₩104,610.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.6x
vs 18.4x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.89x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 7.0x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %10.7 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (48550.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 48550.00
TRAMA: 57108.63
الفرق: %-15.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005850 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.