/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩394,529.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩875.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+267.4 arttı (₩238.4B → ₩875.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.1. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩3,833.2B) kârın %438'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.0
26.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.62
Historik%4.11
Cornish-Fisher%4.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.0%
Значение DCF ?
307,804.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+267.4 artarak 875.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.7
Hasılat çeyreklik %+15.0 büyüdü (5,446.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.4
Net kâr marjı yüksek: %16.1
FAVÖK marjı güçlü: %25.2
Toplam borç: 3,485.9B KRW
Net borç: 1,542.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Nakit %+16.4 arttı → 1,943.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 3,890.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 3,833.2B KRW
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 81,608.3B KRW
Özkaynak %+20.6 arttı → 13,970.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 72.6x (Faiz: 18.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 60.6M KRW
CAPEX: 57.4B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 154120.29 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.4
Hasılat başına brüt kâr %84.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 7.3x
F/K 6.2x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (0.78x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (3.9x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.1x
Faiz karşılama 39.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.7
Hasılat yıllık %14.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.7
Net kâr yıllık %34.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+31.0%
Artı %31.0 beklenen değer (242622.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 252916.01 | PD/DD hedefi: 187944.10 | EV/EBITDA hedefi: 309368.65 | DCF hedefi: 307804.38
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 39.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
307,804.38
DCF modeli 307804.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 185200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩394,529.2
Graham içsel değer: ₩394,529.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 0.78x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.9x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (181400.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 181400.00
TRAMA: 154120.29
Разница: %+17.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005830 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.