/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩123,070.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩38.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.6 arttı (₩121.0B → ₩162.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %35.2 → %29.2 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100₩ satıştan 23₩ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.2
07.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
3.15
Parametrik%5.38
Historik%3.58
Cornish-Fisher%-0.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.7%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
20,410.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.9 artarak 38.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.9
Hasılat çeyreklik %+34.6 büyüdü (162.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.3)
Brüt kâr marjı: %29.2
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.3
FAVÖK çeyreklik %+14.9 büyüdü (46.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.3
Toplam borç: 103.7B KRW
Net borç: 58.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 45.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 577.9M KRW
ROE düşük: %3.1
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 1,407.6B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 1,220.5B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 41.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+17.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.0x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 13.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 97.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+9.0
CAPEX: 883.4M KRW (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38921.61 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.3
FAVÖK marjı %28.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 18.4x
F/K 4.4x — sektör medyanının (18.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.0x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.3
Hasılat yıllık %32.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.9
Net kâr yıllık %49.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.7%
Artı %83.7 beklenen değer (61918.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 101100.00 | PD/DD hedefi: 101100.00 | EV/EBITDA hedefi: 52821.64 | DCF hedefi: 20410.25
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,410.25
DCF (20410.25) güncel fiyatın %39.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩123,070.6
Graham içsel değer: ₩123,070.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.4x
vs 18.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.89x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 7.0x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %11.8 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34550.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 34550.00
TRAMA: 38921.61
Разница: %-11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005810 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.