/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
82/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩123,070.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩38.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.6 arttı (₩121.0B → ₩162.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %35.2 → %29.2 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.3. Her 100₩ satıştan 23₩ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.2
07.04.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
3.15
Parametrik%5.38
Historik%3.58
Cornish-Fisher%-0.17
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+83.7%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
20,410.25
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.9 artarak 38.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.9
Hasılat çeyreklik %+34.6 büyüdü (162.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.3)
Brüt kâr marjı: %29.2
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.3
FAVÖK çeyreklik %+14.9 büyüdü (46.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.3
Toplam borç: 103.7B KRW
Net borç: 58.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 45.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 577.9M KRW
ROE düşük: %3.1
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 1,407.6B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 1,220.5B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 41.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+17.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.0x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 13.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 97.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+9.0
CAPEX: 883.4M KRW (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38921.61 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.3
FAVÖK marjı %28.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.2
Hasılat başına brüt kâr %29.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.4x
Sektör: 18.4x
F/K 4.4x — sektör medyanının (18.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Sektör: 1.89x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 7.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.0x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.3
Hasılat yıllık %32.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.9
Net kâr yıllık %49.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.7%
Artı %83.7 beklenen değer (61918.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 101100.00 | PD/DD hedefi: 101100.00 | EV/EBITDA hedefi: 52821.64 | DCF hedefi: 20410.25
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,410.25
DCF (20410.25) güncel fiyatın %39.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩123,070.6
Graham içsel değer: ₩123,070.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.4x
vs 18.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 1.89x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 7.0x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %11.8 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34550.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 34550.00
TRAMA: 38921.61
Fark: %-11.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
005810 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.