/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩6,456.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.4 → %43.8 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩9.9B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.3) ama yıllık bazda artış (%+40.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.5
VaR 95% ?
%7.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.7
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%7.96
Historik%7.49
Cornish-Fisher%7.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.9%
ROIC ?
22.6%
Значение DCF ?
6,000.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.3 düşerek 10.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+40.5
Hasılat çeyreklik %+6.2 büyüdü (39.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK yatay seyrede (14.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç %+24.5 arttı → 25.5B KRW
Net borç: 10.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 7.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-34.3 azaldı → 15.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 16.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.9B KRW
ROE düşük: %7.2
ROA: %5.6
Toplam varlıklar %+9.5 büyüdü → 184.1B KRW
Özkaynak %+8.0 arttı → 143.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 13.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.2x (Faiz: 169.7M KRW)
Ödenmiş sermaye: 60.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 98.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.5
CAPEX: 6.5B KRW (Hasılatın %16.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11347.02 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.7
ROE %33.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.4x
Сектор: 10.1x
F/K 13.4x — sektör medyanının (10.1x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.34x
Сектор: 1.29x
PD/DD 4.34x — sektör medyanının %236 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (9.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
7.15x
Cari oran 7.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.4x
Faiz karşılama 178.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.5
Net kâr yıllık %40.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (7264.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8132.88 | PD/DD hedefi: 3313.55 | EV/EBITDA hedefi: 7042.81 | DCF hedefi: 6000.10
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 178.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,000.10
DCF (6000.10) güncel fiyatın %42.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10370.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩6,456.8
Graham içsel değer: ₩6,456.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.4x
vs 10.1x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.34x
vs 1.29x
Sektörden %236 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 9.0x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %12.0 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10880.00), TRAMA-99 çizgisi (11347.02) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10880.00
TRAMA: 11347.02
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005690 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.