/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩6,456.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.4 → %43.8 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩9.9B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11.3) ama yıllık bazda artış (%+40.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.5
VaR 95% ?
%7.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.7
04.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%7.96
Historik%7.49
Cornish-Fisher%7.26
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-29.9%
ROIC ?
22.6%
قيمة DCF ?
6,000.10
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.3 düşerek 10.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+40.5
Hasılat çeyreklik %+6.2 büyüdü (39.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK yatay seyrede (14.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç %+24.5 arttı → 25.5B KRW
Net borç: 10.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 7.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-34.3 azaldı → 15.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 16.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.9B KRW
ROE düşük: %7.2
ROA: %5.6
Toplam varlıklar %+9.5 büyüdü → 184.1B KRW
Özkaynak %+8.0 arttı → 143.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 13.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.2x (Faiz: 169.7M KRW)
Ödenmiş sermaye: 60.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 98.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.5
CAPEX: 6.5B KRW (Hasılatın %16.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11347.02 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.7
ROE %33.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.4x
القطاع: 10.1x
F/K 13.4x — sektör medyanının (10.1x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.34x
القطاع: 1.29x
PD/DD 4.34x — sektör medyanının %236 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.3x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (9.0x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
7.15x
Cari oran 7.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.4x
Faiz karşılama 178.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.5
Net kâr yıllık %40.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.9%
Eksi %29.9 beklenen değer (7264.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8132.88 | PD/DD hedefi: 3313.55 | EV/EBITDA hedefi: 7042.81 | DCF hedefi: 6000.10
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 178.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,000.10
DCF (6000.10) güncel fiyatın %42.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10370.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩6,456.8
Graham içsel değer: ₩6,456.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.4x
vs 10.1x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.34x
vs 1.29x
Sektörden %236 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 9.0x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.6
vs %12.0 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10880.00), TRAMA-99 çizgisi (11347.02) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 10880.00
TRAMA: 11347.02
الفرق: %-4.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005690 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.