/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩558,688.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩684.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.6 arttı (₩467.2B → ₩684.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+328.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩684.8B) ama FCF negatif (-₩186.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.1
07.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%5.30
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
197,025.92
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.6 artarak 684.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+328.3
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (19,258.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.7)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+8.1 büyüdü (2,274.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 31,825.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 25,478.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.98x — yeterli likidite
Nakit %-10.2 azaldı → 6,346.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,067.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -186.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 109,712.6B KRW (%+1.3)
Özkaynak: 57,465.5B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 847.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.1x (Faiz: 250.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 75.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 22,416.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.7
CAPEX: 1,254.8B KRW (Hasılatın %6.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 349117.18 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 9.6x
F/K 16.0x — sektör medyanının (9.6x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (6.1x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.98x
Cari oran 1.98x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+328.3
Net kâr yıllık %328.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 436.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -295.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
Artı %0.0 beklenen değer (292148.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 186169.58 | PD/DD hedefi: 507869.57 | EV/EBITDA hedefi: 279992.46 | DCF hedefi: 197025.92
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
197,025.92
DCF (197025.92) güncel fiyatın %32.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 292000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩558,688.4
Graham içsel değer: ₩558,688.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.38x
vs 0.66x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 6.1x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %6.2 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (296500.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 296500.00
TRAMA: 349117.18
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005490 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.