/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩472,176.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-1.7%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
99,974.97
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.0
07.05.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%5.15
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (317000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 317000.0
TRAMA: 369806.6919
الفرق: %-14.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.0x
القطاع: 13.6x
F/K 24.0x — sektör medyanının (13.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.42x
القطاع: 0.76x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.6
Net kâr yıllık %54.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (311460.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 179098.62 | PD/DD hedefi: 573418.40 | EV/EBITDA hedefi: 366613.77 | DCF hedefi: 99974.97
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99,974.97
DCF (99974.97) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 317000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩472,176.6
Graham içsel değer: ₩472,176.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.0x
vs 13.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.42x
vs 0.76x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 8.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %6.0 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005490 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.