/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩472,176.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-1.7%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
99,974.97
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.0
07.05.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%5.15
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.70
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (317000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 317000.0
TRAMA: 369806.6919
Fark: %-14.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
24.0x
Sektör: 13.6x
F/K 24.0x — sektör medyanının (13.6x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.42x
Sektör: 0.76x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.6
Net kâr yıllık %54.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (311460.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 179098.62 | PD/DD hedefi: 573418.40 | EV/EBITDA hedefi: 366613.77 | DCF hedefi: 99974.97
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99,974.97
DCF (99974.97) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 317000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩472,176.6
Graham içsel değer: ₩472,176.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.0x
vs 13.6x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.42x
vs 0.76x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 8.4x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %6.0 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
005490 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.