/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩42,164.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩94.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩225.9B) kârın %239'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.42. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+28.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.8
VaR 95% ?
%5.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
24.02.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%5.95
Historik%4.77
Cornish-Fisher%4.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.3%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
39,119.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (94.4B KRW, %+3.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+30.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2,055.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %32.2
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %-10.1 düştü (236.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.5
Toplam borç: 1,037.1B KRW
Net borç: 660.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+32.8 arttı → 376.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 269.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 225.9B KRW
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 10,999.5B KRW (%+1.7)
Özkaynak %+28.4 arttı → 5,225.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 85.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.4x (Faiz: 11.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 152.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,949.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.6
CAPEX: 43.7B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12660.32 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.2
Hasılat başına brüt kâr %32.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 8.5x
F/K 6.3x — sektör medyanına (8.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.42x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (6.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.6x
Faiz karşılama 25.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.3
Net kâr yıllık %30.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.3%
Artı %62.3 beklenen değer (19949.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14845.41 | PD/DD hedefi: 19234.27 | EV/EBITDA hedefi: 23466.45 | DCF hedefi: 36870.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.4) – WACC (%9.4) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 25.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39,119.98
DCF modeli 39119.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %218.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 12290.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩42,164.9
Graham içsel değer: ₩42,164.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x
vs 8.5x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.42x
vs 0.65x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 6.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %9.4 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12420.00), TRAMA-99 çizgisi (12660.32) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12420.00
TRAMA: 12660.32
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005440 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.