/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -505.5073 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩652M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.1 geriledi (₩2.6B → ₩652M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.51x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩652M) ama FCF negatif (-₩119M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.6 arttı (₩11.6B → ₩15.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-75.1) ama yıllık bazda artış (%+111.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-282.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.9
VaR 95% ?
%7.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.0
28.10.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.09
Historik%6.52
Cornish-Fisher%6.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.9%
ROIC ?
0.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-75.1 düşerek 651.7M KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+111.4
Hasılat çeyreklik %+12.3 büyüdü (206.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.4)
Brüt kâr marjı düşük: %9.0
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+34.6 büyüdü (15.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.6
Toplam borç: 485.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 354.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.07x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit %+17.4 arttı → 130.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -119.1M KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 1,313.6B KRW (%+3.3)
Özkaynak: 234.5B KRW (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 7.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+27.4
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 4.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 38.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -36.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+15.1
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13184.01 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.3
ROE %-8.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.0
Hasılat başına brüt kâr %9.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 0.80x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.2x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 33.2x — sektör medyanının (5.9x) %461 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
21.2x
Net Borç/EBITDA 21.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.9%
Eksi %32.9 beklenen değer (7060.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4844.45 | EV/EBITDA hedefi: 2630.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -505.5073 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.72x
vs 0.80x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.2x
vs 5.9x
Sektörden %461 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %7.5 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7
vs %3.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10480.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10480.00
TRAMA: 13184.01
Разница: %-20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005420 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.