0053Guoco Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
69.10
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$30.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2403.5 arttı (HK$128M → HK$3.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2403.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2729.0 arttı (HK$778M → HK$22.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2729.0 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %8. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+702.6 arttı (HK$263M → HK$2.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-95.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%15.2
VaR 95% ?
%1.61
daily max loss
VaR 99% ?
%2.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.35
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.7
17.11.2025 → 26.06.2026
Skewness ?
-0.33
Parametrik%1.61
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.64
Return Distribution
Valuation
Potential?
+19.7%
ROIC ?
3.2%
DCF Value ?
44.54
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.55 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.2
ROE %36.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 4.9x Sector: 14.1x
F/K 4.9x — sektör medyanının (14.1x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.50x Sector: 2.22x
PD/DD 2.50x — sektör medyanının (2.22x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA 9.0x Sector: 8.4x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (8.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2729.0
Hasılat yıllık %2729.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2403.5
Net kâr yıllık %2403.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+19.7%
Artı %19.7 beklenen değer (82.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 157.29 | PD/DD hedefi: 62.57 | EV/EBITDA hedefi: 65.01 | DCF hedefi: 44.54
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.54
DCF (44.54) güncel fiyatın %35.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$30.6
Graham içsel değer: HK$30.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.9x vs 14.1x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.50x vs 2.22x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x vs 8.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %9.1 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8 vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (69.10), TRAMA-99 çizgisi (71.55) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 69.10
TRAMA: 71.55
Difference: %-3.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
0053 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.