/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩738,547.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2,520.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩2,520.9B) ama FCF negatif (-₩548.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.8
VaR 95% ?
%5.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.6
27.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%5.72
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.6%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
1,063,952.30
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.9 artarak 2,520.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-15.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (49,215.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)
Brüt kâr marjı düşük: %17.8
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (5,044.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 190,418.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 170,162.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.56x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20,256.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,536.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -548.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 394,512.2B KRW (%+2.8)
Özkaynak: 122,328.0B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 2,850.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+13.4
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 2,197.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 202.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 31,909.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 2,085.1B KRW (Hasılatın %4.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 208127.29 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 8.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (8.5x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (6.0x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.9
Net kâr yıllık %-15.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+76.6%
Artı %76.6 beklenen değer (269100.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 342633.01 | PD/DD hedefi: 400191.88 | EV/EBITDA hedefi: 80821.90 | DCF hedefi: 457200.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.6) – WACC (%4.3) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,063,952.30
DCF modeli 1063952.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %598.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 152400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩738,547.6
Graham içsel değer: ₩738,547.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 8.5x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.65x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 6.0x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %4.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (164900.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 164900.00
TRAMA: 208127.29
Разница: %-20.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005385 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.