/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩738,547.6
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2,520.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩2,520.9B) ama FCF negatif (-₩548.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%55.8
VaR 95% ?
%5.72
daily max loss
VaR 99% ?
%8.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.87
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.6
27.02.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.07
Parametrik%5.72
Historik%5.23
Cornish-Fisher%5.66
Return Distribution
Valuation
Potential?
+76.6%
ROIC ?
2.6%
DCF Value ?
1,063,952.30
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.9 artarak 2,520.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-15.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.1 büyüdü (49,215.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.9)
Brüt kâr marjı düşük: %17.8
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (5,044.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 190,418.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 170,162.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.56x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20,256.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,536.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -548.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 394,512.2B KRW (%+2.8)
Özkaynak: 122,328.0B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 2,850.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+13.4
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 2,197.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 202.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 31,909.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 2,085.1B KRW (Hasılatın %4.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 208127.29 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
3.8x
Sector: 8.5x
F/K 3.8x — sektör medyanının (8.5x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Sector: 0.65x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.2x
Sector: 6.0x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (6.0x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.9
Net kâr yıllık %-15.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+76.6%
Artı %76.6 beklenen değer (269100.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 342633.01 | PD/DD hedefi: 400191.88 | EV/EBITDA hedefi: 80821.90 | DCF hedefi: 457200.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%2.6) – WACC (%4.3) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,063,952.30
DCF modeli 1063952.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %598.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 152400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩738,547.6
Graham içsel değer: ₩738,547.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.8x
vs 8.5x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.65x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 6.0x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %4.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (164900.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 164900.00
TRAMA: 208127.29
Difference: %-20.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
005385 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.