/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩751,400.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+12.8%
ROIC ?
3.3%
قيمة DCF ?
1,030,437.47
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.1
VaR 95% ?
%6.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.5
01.06.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%6.24
Historik%5.13
Cornish-Fisher%5.37
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (463750.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 463750.0
TRAMA: 548347.7969
الفرق: %-15.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.9x
القطاع: 12.7x
F/K 10.9x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.79x
القطاع: 0.89x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.9x
القطاع: 7.3x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (7.3x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
9.9x
Net Borç/EBITDA 9.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.0
Net kâr yıllık %-26.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (523149.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 486477.54 | PD/DD hedefi: 532390.13 | EV/EBITDA hedefi: 244486.08 | DCF hedefi: 1030437.47
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.3) – WACC (%5.3) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,030,437.47
DCF modeli 1030437.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 463750.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩751,400.5
Graham içsel değer: ₩751,400.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 0.89x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 7.3x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %5.3 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005380 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.