/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩163,049.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩25.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.94x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩45.9B) kârın %179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+102.9 artabilir (₩25.6B → ₩52.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.85
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.6%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
635,180.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.2 artarak 25.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.2)
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (1,112.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı: %33.9
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK yatay seyrede (121.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.9
Toplam borç: 1,657.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,466.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %+41.2 arttı → 190.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 96.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 45.9B KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 4,371.3B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 1,555.9B KRW (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 55.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+16.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 14.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 9.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -224.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+21.7
CAPEX: 50.3B KRW (Hasılatın %4.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71365.97 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 13.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (13.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.6%
Artı %65.6 beklenen değer (107665.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 83586.06 | PD/DD hedefi: 157573.35 | EV/EBITDA hedefi: 73671.68 | DCF hedefi: 195000.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.6) – WACC (%5.8) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
635,180.29
DCF modeli 635180.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %877.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 65000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩163,049.0
Graham içsel değer: ₩163,049.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 13.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.91x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 5.3x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %5.8 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (65000.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 65000.00
TRAMA: 71365.97
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005305 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.