/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
77/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩163,049.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩25.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.94x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩45.9B) kârın %179'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.39. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+102.9 artabilir (₩25.6B → ₩52.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
23.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%2.85
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.72
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+65.6%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
635,180.29
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.2 artarak 25.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.2)
Hasılat çeyreklik %+16.8 büyüdü (1,112.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı: %33.9
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK yatay seyrede (121.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.9
Toplam borç: 1,657.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,466.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %+41.2 arttı → 190.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 96.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 45.9B KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 4,371.3B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 1,555.9B KRW (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 55.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+16.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 14.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 9.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -224.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+21.7
CAPEX: 50.3B KRW (Hasılatın %4.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71365.97 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.9
FAVÖK marjı %10.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 13.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (13.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
القطاع: 0.91x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
القطاع: 5.3x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.6%
Artı %65.6 beklenen değer (107665.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 83586.06 | PD/DD hedefi: 157573.35 | EV/EBITDA hedefi: 73671.68 | DCF hedefi: 195000.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.6) – WACC (%5.8) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
635,180.29
DCF modeli 635180.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %877.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 65000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩163,049.0
Graham içsel değer: ₩163,049.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 13.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.91x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 5.3x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %5.8 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (65000.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 65000.00
TRAMA: 71365.97
الفرق: %-8.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005305 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.