TR EN AR RU KK

005257GC Corp.

Sağlık
🇰🇷 Kore Borsası
17590.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
17/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (-₩17.3B → ₩1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1.5B) ama FCF negatif (-₩9.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.6 arttı (₩29.9B → ₩52.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-14.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+108.9) ama yıllık bazda düşüş (%-95.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-288.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.0
20.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%5.20
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-18.7%
ROIC ?
0.9%
DCF Мәні ?
797.69
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+108.9 artarak 1.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-95.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (596.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı: %28.8
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+75.6 büyüdü (52.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 1,691.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,605.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.95x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 85.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 14.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -9.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 4,177.8B KRW (%+1.5)
Özkaynak: 868.4B KRW (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 6.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+116.0
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 18.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 45.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -73.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+23.3
CAPEX: 23.7B KRW (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17825.64 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-14.1
ROE %-14.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.88x Сектор: 1.29x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 48.8x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 48.8x — sektör medyanının (9.0x) %442 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 34.8x
Net Borç/EBITDA 34.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-95.4
Net kâr yıllık %-95.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (13815.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24838.99 | EV/EBITDA hedefi: 4250.00 | DCF hedefi: 4250.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
17/100
Yüksek borç riski (17/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 34.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
797.69
DCF (797.69) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.88x vs 1.29x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.8x vs 9.0x
Sektörden %442 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9 vs %5.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9 vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17590.00), TRAMA-99 çizgisi (17825.64) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 17590.00
TRAMA: 17825.64
Айырмашылық: %-1.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
005257 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.