/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
17/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (-₩17.3B → ₩1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1.5B) ama FCF negatif (-₩9.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.6 arttı (₩29.9B → ₩52.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-14.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+108.9) ama yıllık bazda düşüş (%-95.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-288.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.0
20.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
1.35
Parametrik%5.20
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.37
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-18.7%
ROIC ?
0.9%
قيمة DCF ?
797.69
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+108.9 artarak 1.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-95.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (596.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı: %28.8
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+75.6 büyüdü (52.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 1,691.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,605.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.95x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 85.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 14.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -9.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 4,177.8B KRW (%+1.5)
Özkaynak: 868.4B KRW (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 6.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+116.0
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 18.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 45.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -73.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+23.3
CAPEX: 23.7B KRW (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17825.64 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.1
ROE %-14.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.88x
القطاع: 1.29x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
48.8x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 48.8x — sektör medyanının (9.0x) %442 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
34.8x
Net Borç/EBITDA 34.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.4
Net kâr yıllık %-95.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (13815.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24838.99 | EV/EBITDA hedefi: 4250.00 | DCF hedefi: 4250.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
17/100
Yüksek borç riski (17/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 34.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
797.69
DCF (797.69) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.29x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.8x
vs 9.0x
Sektörden %442 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %5.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9
vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17590.00), TRAMA-99 çizgisi (17825.64) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17590.00
TRAMA: 17825.64
الفرق: %-1.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005257 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.