/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
17/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (-₩17.3B → ₩1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1.5B) ama FCF negatif (-₩9.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.6 arttı (₩29.9B → ₩52.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 41.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-14.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+108.9) ama yıllık bazda düşüş (%-95.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-288.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.4
16.12.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%4.93
Historik%4.47
Cornish-Fisher%4.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.6%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
4,257.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+108.9 artarak 1.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-95.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (596.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)
Brüt kâr marjı: %28.8
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+75.6 büyüdü (52.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 1,691.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,605.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.95x
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 85.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 14.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -9.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 4,177.8B KRW (%+1.5)
Özkaynak: 868.4B KRW (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 6.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+116.0
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 18.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 45.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -73.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+23.3
CAPEX: 23.7B KRW (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11553.86 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.1
ROE %-14.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.47x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
41.5x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 41.5x — sektör medyanının (9.0x) %361 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
34.8x
Net Borç/EBITDA 34.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-95.4
Net kâr yıllık %-95.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (10166.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24839.00 | EV/EBITDA hedefi: 2277.50 | DCF hedefi: 4257.29
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
17/100
Yüksek borç riski (17/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 34.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,257.29
DCF (4257.29) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9110.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.47x
vs 1.29x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.5x
vs 9.0x
Sektörden %361 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %5.2 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.9
vs %2.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9560.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9560.00
TRAMA: 11553.86
Разница: %-17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005250 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.