005250GC Corp.

Sağlık

🇰🇷 Kore Borsası

9560.00

KRW

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

41/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

17/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Lothien Sağlamlık Özeti

37/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₩1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (-₩17.3B → ₩1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-95.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-0.7 düştü. Şirket daralmada.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₩1.5B) ama FCF negatif (-₩9.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+75.6 arttı (₩29.9B → ₩52.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 41.5. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-14.1. Şirket özsermayesini eritiyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+108.9) ama yıllık bazda düşüş (%-95.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-288.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6587

2000-01-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%46.1

VaR 95% ?

%4.93

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.91

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.81

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%47.4

16.12.2025 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

0.35

Parametrik%4.93

Historik%4.47

Cornish-Fisher%4.39

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+11.6%

ROIC ?

0.9%

DCF Değer ?

4,257.29

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+108.9 artarak 1.5B KRW oldu

Yıllık net kâr %-95.4 geriledi

Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (596.3B KRW)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.7)

Brüt kâr marjı: %28.8

Net kâr marjı düşük: %0.3

FAVÖK çeyreklik %+75.6 büyüdü (52.6B KRW)

FAVÖK marjı düşük: %8.8

Toplam borç: 1,691.2B KRW

Net borç hasılatın üzerinde: 1,605.7B KRW

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.95x

Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 85.4B KRW

İşletme nakit akışı pozitif: 14.3B KRW

Serbest nakit akışı negatif: -9.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %0.2

ROA düşük: %0.0

Toplam varlıklar: 4,177.8B KRW (%+1.5)

Özkaynak: 868.4B KRW (%+0.5)

İşletme kârı pozitif: 6.6B KRW

İşletme kârı büyüme: %+116.0

Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 18.7B KRW)

Ödenmiş sermaye: 45.0M KRW

Net işletme sermayesi negatif: -73.8B KRW — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+23.3

CAPEX: 23.7B KRW (Hasılatın %4.0'i)

Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11553.86 KRW

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %0.3

Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-14.1

ROE %-14.1 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %8.8

FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %28.8

Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.47x Sektör: 1.29x

PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 41.5x Sektör: 9.0x

EV/EBITDA 41.5x — sektör medyanının (9.0x) %361 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.96x

Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 34.8x

Net Borç/EBITDA 34.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.95x

Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 0.6x

Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.7

Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-95.4

Net kâr yıllık %-95.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+11.6%

Artı %11.6 beklenen değer (10166.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 24839.00 | EV/EBITDA hedefi: 2277.50 | DCF hedefi: 4257.29

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

17/100

Yüksek borç riski (17/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 34.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 29/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.9

ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,257.29

DCF (4257.29) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 9110.00

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -2715.8373 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.47x vs 1.29x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

41.5x vs 9.0x

Sektörden %361 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.9 vs %5.2 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-4.9 vs %2.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-4.9

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (9560.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 9560.00

TRAMA: 11553.86

Fark: %-17.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

005250 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.