/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩175,960.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩56.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+412.2 arttı (₩11.0B → ₩56.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+132.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+41.5 arttı (₩312.4B → ₩442.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.3 → %32.6 (+4.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩36.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.79x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩46.8B) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+196.1 arttı (₩29.2B → ₩86.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
23.02.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
2.19
Parametrik%4.07
Historik%3.43
Cornish-Fisher%1.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.4%
ROIC ?
17.9%
Значение DCF ?
269,848.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+412.2 artarak 56.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+132.5
Hasılat çeyreklik %+41.5 büyüdü (442.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı: %32.6
Brüt marj değişimi: %+4.3 puan
Net kâr marjı: %12.8
FAVÖK çeyreklik %+196.1 büyüdü (86.4B KRW)
FAVÖK marjı: %19.6
Toplam borç: 120.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -36.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 2.79x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.7 arttı → 156.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 64.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 46.8B KRW
ROE düşük: %7.2
ROA: %5.0
Toplam varlıklar %+6.3 büyüdü → 1,137.3B KRW
Özkaynak %+7.8 arttı → 784.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 69.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+406.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 173.3x (Faiz: 498.8M KRW)
Ödenmiş sermaye: 8.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 378.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+16.5
CAPEX: 17.4B KRW (Hasılatın %3.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 77289.90 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 13.4x
F/K 4.9x — sektör medyanının (13.4x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (0.91x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.3x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.79x
Cari oran 2.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
134.5x
Faiz karşılama 134.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+132.5
Net kâr yıllık %132.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.4%
Artı %85.4 beklenen değer (163316.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 247249.07 | PD/DD hedefi: 89441.10 | EV/EBITDA hedefi: 155972.83 | DCF hedefi: 264300.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%17.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 134.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269,848.71
DCF modeli 269848.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %206.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 88100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩175,960.7
Graham içsel değer: ₩175,960.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.9x
vs 13.4x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 0.91x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 5.3x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %10.6 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (89600.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 89600.00
TRAMA: 77289.90
Разница: %+15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005180 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.