/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3306.9330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩8.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+153.1 arttı (₩3.2B → ₩8.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3328.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.58x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.9B) kârın %748'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-185.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.8
VaR 95% ?
%9.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.3
23.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%9.14
Historik%7.30
Cornish-Fisher%6.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.0%
ROIC ?
3.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+153.1 artarak 8.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+3328.5
Hasılat çeyreklik %-5.6 düştü (577.0B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.7)
Brüt kâr marjı düşük: %12.0
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (68.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 1,967.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,792.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.83x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit %-20.9 azaldı → 175.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 63.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.9B KRW
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 3,300.1B KRW (%-2.5)
Özkaynak: 694.7B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 44.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+25.6
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 19.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -849.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-22.7
CAPEX: 3.9B KRW (Hasılatın %0.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47941.44 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.9
ROE %-6.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (0.66x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (7.8x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
13.0x
Net Borç/EBITDA 13.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3328.5
Net kâr yıllık %3328.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (32560.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31641.18 | EV/EBITDA hedefi: 19760.42
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3306.9330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.82x
vs 0.66x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 7.8x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.0
vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (39700.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 39700.00
TRAMA: 47941.44
Разница: %-17.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005090 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.