TR EN AR RU KK

005090SGC Energy Co.,Ltd.

Kamu Hizmetleri
🇰🇷 Kore Borsası
40300.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
22/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3306.9330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩8.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+153.1 arttı (₩3.2B → ₩8.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+3328.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.58x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩59.9B) kârın %748'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-6.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-185.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.8
VaR 95% ?
%9.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.3
23.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%9.13
Historik%7.30
Cornish-Fisher%6.96
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-18.2%
ROIC ?
3.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+153.1 artarak 8.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+3328.5
Hasılat çeyreklik %-5.6 düştü (577.0B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.7)
Brüt kâr marjı düşük: %12.0
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (68.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 1,967.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,792.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.83x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit %-20.9 azaldı → 175.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 63.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 59.9B KRW
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 3,300.1B KRW (%-2.5)
Özkaynak: 694.7B KRW (%+1.2)
İşletme kârı pozitif: 44.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+25.6
Faiz karşılama oranı: 3.6x (Faiz: 19.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -849.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-22.7
CAPEX: 3.9B KRW (Hasılatın %0.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47944.81 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.9
ROE %-6.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.82x Сектор: 0.66x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (0.66x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA 15.6x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (7.7x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 13.0x
Net Borç/EBITDA 13.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3328.5
Net kâr yıllık %3328.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (32413.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31355.14 | EV/EBITDA hedefi: 19567.72
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3306.9330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.82x vs 0.66x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x vs 7.7x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %5.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.0 vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40300.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 40300.00
TRAMA: 47944.81
Айырмашылық: %-15.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
005090 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.