/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+134.7 arttı (-₩3.6B → ₩1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩9.0B) kârın %730'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+340.5 arttı (₩2.1B → ₩9.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 88.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+134.7) ama yıllık bazda düşüş (%-45.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-160.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.3
VaR 95% ?
%7.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.3
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%7.69
Historik%6.95
Cornish-Fisher%7.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.0%
ROIC ?
0.8%
Значение DCF ?
1,671.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+134.7 artarak 1.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-45.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (137.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK çeyreklik %+340.5 büyüdü (9.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç %+10.3 arttı → 216.9B KRW
Net borç: 88.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %+21.3 arttı → 128.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 12.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0B KRW
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 855.7B KRW
Özkaynak: 540.5B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+432.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 129.5B KRW
CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %2.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41705.85 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 1.44x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
88.6x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 88.6x — sektör medyanının (8.2x) %974 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.2x
Net Borç/EBITDA 13.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.8
Net kâr yıllık %-45.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (21005.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23359.21 | EV/EBITDA hedefi: 10300.00 | DCF hedefi: 10300.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,671.20
DCF (1671.20) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.44x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
88.6x
vs 8.2x
Sektörden %974 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %11.8 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41300.00), TRAMA-99 çizgisi (41705.85) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41300.00
TRAMA: 41705.85
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
005070 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.