TR EN AR RU KK

005070Cosmo Advanced Materials & Technology Co., Ltd.

Teknoloji
🇰🇷 Kore Borsası
41300.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+134.7 arttı (-₩3.6B → ₩1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩9.0B) kârın %730'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+340.5 arttı (₩2.1B → ₩9.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 88.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+134.7) ama yıllık bazda düşüş (%-45.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-160.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.3
VaR 95% ?
%7.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.3
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%7.69
Historik%6.95
Cornish-Fisher%7.51
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-49.0%
ROIC ?
0.8%
DCF Мәні ?
1,671.20
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+134.7 artarak 1.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-45.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (137.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK çeyreklik %+340.5 büyüdü (9.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç %+10.3 arttı → 216.9B KRW
Net borç: 88.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %+21.3 arttı → 128.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 12.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0B KRW
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 855.7B KRW
Özkaynak: 540.5B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+432.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 129.5B KRW
CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %2.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41705.85 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.53x Сектор: 1.44x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 88.6x Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 88.6x — sektör medyanının (8.2x) %974 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 13.2x
Net Borç/EBITDA 13.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-45.8
Net kâr yıllık %-45.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (21005.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23359.21 | EV/EBITDA hedefi: 10300.00 | DCF hedefi: 10300.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,671.20
DCF (1671.20) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.53x vs 1.44x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
88.6x vs 8.2x
Sektörden %974 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8 vs %11.8 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5 vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41300.00), TRAMA-99 çizgisi (41705.85) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 41300.00
TRAMA: 41705.85
Айырмашылық: %-1.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
005070 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.